泰康安泓纯债一年定开债券 (015393.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 28.84亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.48亿 | 27.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 28.34亿 | 27.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.13亿 | 18.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.66亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.23亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 30.08亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2022-09-20 | 1.00元 | 30.00亿 | 30.00亿元 | -- |
