泰康安泓纯债一年定开债券 (015393.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.67% | 0.56% | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 0.33% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 3.25% |
| 2023 | -0.15% | 0.10% | 0.53% | 0.28% | 0.58% | 0.58% | 0.28% | 0.37% | -0.19% | -0.02% | 0.04% | 0.90% | 3.35% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -0.31% | 0.26% | -- |
