泰康安泓纯债一年定开债券 (015393.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 426.09万元 | 0.30% | 142.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 863.66万元 | 0.30% | 287.89万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 450.13万元 | 0.30% | 150.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 251.58万元 | 0.30% | 83.86万元 | 0.10% |
