泰康安泓纯债一年定开债券 (015393.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0382元 | 1.0688元 |
| 2024-08-23 | 1.0386元 | 1.0692元 |
| 2024-08-16 | 1.0369元 | 1.0675元 |
| 2024-08-09 | 1.0380元 | 1.0686元 |
| 2024-08-02 | 1.0399元 | 1.0705元 |
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.0670元 |
| 2024-07-19 | 1.0333元 | 1.0639元 |
| 2024-07-12 | 1.0327元 | 1.0633元 |
| 2024-07-05 | 1.0319元 | 1.0625元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.0635元 |
| 2024-06-21 | 1.0300元 | 1.0606元 |
| 2024-06-14 | 1.0290元 | 1.0596元 |
| 2024-06-07 | 1.0284元 | 1.0590元 |
| 2024-05-31 | 1.0268元 | 1.0574元 |
| 2024-05-24 | 1.0261元 | 1.0567元 |
| 2024-05-17 | 1.0257元 | 1.0563元 |
| 2024-05-10 | 1.0243元 | 1.0549元 |
| 2024-04-30 | 1.0233元 | 1.0539元 |
| 2024-04-26 | 1.0233元 | 1.0539元 |
| 2024-04-19 | 1.0241元 | 1.0547元 |
| 2024-04-12 | 1.0229元 | 1.0535元 |
| 2024-04-03 | 1.0208元 | 1.0514元 |
| 2024-03-29 | 1.0201元 | 1.0507元 |
| 2024-03-22 | 1.0180元 | 1.0486元 |
| 2024-03-15 | 1.0263元 | 1.0469元 |
| 2024-03-08 | 1.0281元 | 1.0487元 |
| 2024-03-01 | 1.0255元 | 1.0461元 |
| 2024-02-23 | 1.0244元 | 1.0450元 |
| 2024-02-08 | 1.0204元 | 1.0410元 |
| 2024-02-02 | 1.0198元 | 1.0404元 |
| 2024-01-26 | 1.0176元 | 1.0382元 |
| 2024-01-19 | 1.0162元 | 1.0368元 |
| 2024-01-12 | 1.0147元 | 1.0353元 |
| 2024-01-05 | 1.0147元 | 1.0353元 |
| 2023-12-29 | 1.0153元 | 1.0359元 |
| 2023-12-22 | 1.0111元 | 1.0317元 |
| 2023-12-15 | 1.0102元 | 1.0308元 |
| 2023-12-08 | 1.0066元 | 1.0272元 |
| 2023-12-01 | 1.0064元 | 1.0270元 |
| 2023-11-24 | 1.0063元 | 1.0269元 |
| 2023-11-17 | 1.0078元 | 1.0284元 |
| 2023-11-10 | 1.0067元 | 1.0273元 |
| 2023-11-03 | 1.0067元 | 1.0273元 |
| 2023-10-27 | 1.0059元 | 1.0265元 |
| 2023-10-25 | 1.0057元 | 1.0263元 |
| 2023-10-24 | 1.0047元 | 1.0253元 |
| 2023-10-23 | 1.0048元 | 1.0254元 |
| 2023-10-20 | 1.0044元 | 1.0250元 |
| 2023-10-19 | 1.0041元 | 1.0247元 |
| 2023-10-18 | 1.0051元 | 1.0257元 |
