招商体育文化休闲股票C (015395.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5630元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商体育文化休闲股票A | ||||
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-12-23 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-12-20 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-12-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-12-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-12-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-12-16 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-12-13 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-12-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-12-11 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-12-10 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-12-09 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-12-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-12-05 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-12-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-03 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-12-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-11-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-27 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-25 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-21 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-20 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-11-18 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-15 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-14 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-11-13 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-11-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-11-11 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-11-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-11-07 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-06 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-11-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-01 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-31 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-30 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-10-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-10-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-25 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-10-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-23 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-10-22 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-10-21 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-10-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
