招商体育文化休闲股票C (015395.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1730元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商体育文化休闲股票A | ||||
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-29 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-19 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-06-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-04 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-06-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-05-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-05-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-05-29 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-28 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-05-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-05-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-05-22 | 1.3570元 | 1.3570元 |
