东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理侯慧娣 、 邵笛 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债A | ||||
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东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.41亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 12.41亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 263.55万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 275.41万 | 0.22% |
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