东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理侯慧娣 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债A | ||||
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东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.26亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.08亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,537.13万 | 9,287.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,611.39万 | 2,563.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 391.70万 | 386.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,410.31万 | 1,400.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,553.19万 | 1,542.85万元 | -- |
