东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理侯慧娣 、 邵笛 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债A | ||||
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东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-01-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-01-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-01-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-01-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
