东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0817元 (2025-04-30) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债A |
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东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-04-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-04-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-04-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-04-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-04-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-04-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-04-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-04-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-04-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-04-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-04-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-04-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-04-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-04-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-04-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-04-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-04-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-04-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-04-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-03-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-03-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-03-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-03-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-03-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-03-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-03-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-03-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-03-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-03-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-03-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-03-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-03-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-03-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-03-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-03-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-03-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-03-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-03-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-03-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-03-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-02-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-02-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-02-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-02-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-02-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-02-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-02-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-02-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
