东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理侯慧娣 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-05-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
