东吴月月享30天持有期短债C (015427.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0816元 (2025-04-29) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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东吴月月享30天持有期短债C(015427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 209.83万元 | 0.30% | 34.97万元 | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 74.01万元 | 0.30% | 12.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 26.20万元 | 0.30% | 4.37万元 | 0.05% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.35万元 | 0.30% | 1.06万元 | 0.05% |
