建信优化配置混合C (015436.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元持有人户数1.06万基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信优化配置混合A | ||||
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建信优化配置混合C(015436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.83亿 | 87.28% |
| (其中) 股票 | 12.83亿 | 87.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 12.69% |
| 3 | 其他资产 | 45.12万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.35亿 | 63.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 7.18% |
| 采矿业 | 1.05亿 | 7.15% |
| 金融业 | 7,164.69万 | 4.88% |
| 建筑业 | 3,204.46万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,655.81万 | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 715.49万 | 0.49% |
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