建信优化配置混合C (015436.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0536元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信优化配置混合A | ||||
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建信优化配置混合C(015436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.70亿 | 84.51% |
| (其中) 股票 | 12.70亿 | 84.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,188.71万 | 5.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 10.01% |
| 4 | 其他资产 | 36.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.11亿 | 60.59% |
| 金融业 | 1.54亿 | 10.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,873.72万 | 4.57% |
| 采矿业 | 6,284.39万 | 4.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,897.27万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,241.94万 | 1.49% |
| 房地产业 | 1,519.97万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 773.63万 | 0.51% |
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