建信优化配置混合C (015436.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0536元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信优化配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信优化配置混合C(015436) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,496.37万 | 1,357.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,458.16万 | 1,413.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,184.74万 | 1,142.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 963.70万 | 904.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,036.92万 | 930.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,228.54万 | 1,011.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 832.03万 | 642.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 1,104.51万 | 736.24万元 | -- |
