建信优化配置混合C (015436.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1246元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.60% |
| 相关基金: | 主从基金建信优化配置混合A | ||||
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建信优化配置混合C(015436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1246元 | 1.3796元 |
| 2024-11-11 | 1.1357元 | 1.3907元 |
| 2024-11-08 | 1.1138元 | 1.3688元 |
| 2024-11-07 | 1.1263元 | 1.3813元 |
| 2024-11-06 | 1.1224元 | 1.3774元 |
| 2024-11-05 | 1.1207元 | 1.3757元 |
| 2024-11-04 | 1.0930元 | 1.3480元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.3288元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.3550元 |
| 2024-10-30 | 1.1080元 | 1.3630元 |
| 2024-10-29 | 1.1015元 | 1.3565元 |
| 2024-10-28 | 1.1074元 | 1.3624元 |
| 2024-10-25 | 1.1051元 | 1.3601元 |
| 2024-10-24 | 1.0931元 | 1.3481元 |
| 2024-10-23 | 1.1047元 | 1.3597元 |
| 2024-10-22 | 1.1060元 | 1.3610元 |
| 2024-10-21 | 1.1034元 | 1.3584元 |
| 2024-10-18 | 1.0932元 | 1.3482元 |
| 2024-10-17 | 1.0471元 | 1.3021元 |
| 2024-10-16 | 1.0469元 | 1.3019元 |
| 2024-10-15 | 1.0573元 | 1.3123元 |
| 2024-10-14 | 1.0827元 | 1.3377元 |
| 2024-10-11 | 1.0579元 | 1.3129元 |
| 2024-10-10 | 1.0904元 | 1.3454元 |
| 2024-10-09 | 1.0979元 | 1.3529元 |
| 2024-10-08 | 1.1864元 | 1.4414元 |
| 2024-09-30 | 1.1023元 | 1.3573元 |
| 2024-09-27 | 1.0071元 | 1.2621元 |
| 2024-09-26 | 0.9670元 | 1.2220元 |
| 2024-09-25 | 0.9479元 | 1.2029元 |
| 2024-09-24 | 0.9524元 | 1.2074元 |
| 2024-09-23 | 0.9296元 | 1.1846元 |
| 2024-09-20 | 0.9319元 | 1.1869元 |
| 2024-09-19 | 0.9322元 | 1.1872元 |
| 2024-09-18 | 0.9313元 | 1.1863元 |
| 2024-09-13 | 0.9272元 | 1.1822元 |
| 2024-09-12 | 0.9345元 | 1.1895元 |
| 2024-09-11 | 0.9375元 | 1.1925元 |
| 2024-09-10 | 0.9324元 | 1.1874元 |
| 2024-09-09 | 0.9291元 | 1.1841元 |
| 2024-09-06 | 0.9394元 | 1.1944元 |
| 2024-09-05 | 0.9528元 | 1.2078元 |
| 2024-09-04 | 0.9511元 | 1.2061元 |
| 2024-09-03 | 0.9570元 | 1.2120元 |
| 2024-09-02 | 0.9485元 | 1.2035元 |
| 2024-08-30 | 0.9618元 | 1.2168元 |
| 2024-08-29 | 0.9429元 | 1.1979元 |
| 2024-08-28 | 0.9323元 | 1.1873元 |
| 2024-08-27 | 0.9316元 | 1.1866元 |
| 2024-08-26 | 0.9384元 | 1.1934元 |
