建信优化配置混合C (015436.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9618元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信优化配置混合A | ||||
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建信优化配置混合C(015436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9618元 | 1.2168元 |
| 2024-08-29 | 0.9429元 | 1.1979元 |
| 2024-08-28 | 0.9323元 | 1.1873元 |
| 2024-08-27 | 0.9316元 | 1.1866元 |
| 2024-08-26 | 0.9384元 | 1.1934元 |
| 2024-08-23 | 0.9369元 | 1.1919元 |
| 2024-08-22 | 0.9317元 | 1.1867元 |
| 2024-08-21 | 0.9387元 | 1.1937元 |
| 2024-08-20 | 0.9430元 | 1.1980元 |
| 2024-08-19 | 0.9575元 | 1.2125元 |
| 2024-08-16 | 0.9563元 | 1.2113元 |
| 2024-08-15 | 0.9561元 | 1.2111元 |
| 2024-08-14 | 0.9523元 | 1.2073元 |
| 2024-08-13 | 0.9645元 | 1.2195元 |
| 2024-08-12 | 0.9599元 | 1.2149元 |
| 2024-08-09 | 0.9597元 | 1.2147元 |
| 2024-08-08 | 0.9611元 | 1.2161元 |
| 2024-08-07 | 0.9622元 | 1.2172元 |
| 2024-08-06 | 0.9607元 | 1.2157元 |
| 2024-08-05 | 0.9505元 | 1.2055元 |
| 2024-08-02 | 0.9774元 | 1.2324元 |
| 2024-08-01 | 0.9936元 | 1.2486元 |
| 2024-07-31 | 1.0007元 | 1.2557元 |
| 2024-07-30 | 0.9718元 | 1.2268元 |
| 2024-07-29 | 0.9776元 | 1.2326元 |
| 2024-07-26 | 0.9860元 | 1.2410元 |
| 2024-07-25 | 0.9737元 | 1.2287元 |
| 2024-07-24 | 0.9775元 | 1.2325元 |
| 2024-07-23 | 0.9877元 | 1.2427元 |
| 2024-07-22 | 1.0142元 | 1.2692元 |
| 2024-07-19 | 1.0135元 | 1.2685元 |
| 2024-07-18 | 1.0085元 | 1.2635元 |
| 2024-07-17 | 1.0052元 | 1.2602元 |
| 2024-07-16 | 1.0233元 | 1.2783元 |
| 2024-07-15 | 1.0168元 | 1.2718元 |
| 2024-07-12 | 1.0253元 | 1.2803元 |
| 2024-07-11 | 1.0296元 | 1.2846元 |
| 2024-07-10 | 1.0080元 | 1.2630元 |
| 2024-07-09 | 1.0141元 | 1.2691元 |
| 2024-07-08 | 0.9952元 | 1.2502元 |
| 2024-07-05 | 1.0065元 | 1.2615元 |
| 2024-07-04 | 1.0036元 | 1.2586元 |
| 2024-07-03 | 1.0101元 | 1.2651元 |
| 2024-07-02 | 1.0182元 | 1.2732元 |
| 2024-07-01 | 1.0349元 | 1.2899元 |
| 2024-06-28 | 1.0316元 | 1.2866元 |
| 2024-06-27 | 1.0230元 | 1.2780元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.2923元 |
| 2024-06-25 | 1.0209元 | 1.2759元 |
| 2024-06-24 | 1.0302元 | 1.2852元 |
