建信优化配置混合C (015436.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元持有人户数1.06万基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信优化配置混合A | ||||
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建信优化配置混合C(015436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1023元 | 1.3573元 |
| 2024-09-27 | 1.0071元 | 1.2621元 |
| 2024-09-26 | 0.9670元 | 1.2220元 |
| 2024-09-25 | 0.9479元 | 1.2029元 |
| 2024-09-24 | 0.9524元 | 1.2074元 |
| 2024-09-23 | 0.9296元 | 1.1846元 |
| 2024-09-20 | 0.9319元 | 1.1869元 |
| 2024-09-19 | 0.9322元 | 1.1872元 |
| 2024-09-18 | 0.9313元 | 1.1863元 |
| 2024-09-13 | 0.9272元 | 1.1822元 |
| 2024-09-12 | 0.9345元 | 1.1895元 |
| 2024-09-11 | 0.9375元 | 1.1925元 |
| 2024-09-10 | 0.9324元 | 1.1874元 |
| 2024-09-09 | 0.9291元 | 1.1841元 |
| 2024-09-06 | 0.9394元 | 1.1944元 |
| 2024-09-05 | 0.9528元 | 1.2078元 |
| 2024-09-04 | 0.9511元 | 1.2061元 |
| 2024-09-03 | 0.9570元 | 1.2120元 |
| 2024-09-02 | 0.9485元 | 1.2035元 |
| 2024-08-30 | 0.9618元 | 1.2168元 |
| 2024-08-29 | 0.9429元 | 1.1979元 |
| 2024-08-28 | 0.9323元 | 1.1873元 |
| 2024-08-27 | 0.9316元 | 1.1866元 |
| 2024-08-26 | 0.9384元 | 1.1934元 |
| 2024-08-23 | 0.9369元 | 1.1919元 |
| 2024-08-22 | 0.9317元 | 1.1867元 |
| 2024-08-21 | 0.9387元 | 1.1937元 |
| 2024-08-20 | 0.9430元 | 1.1980元 |
| 2024-08-19 | 0.9575元 | 1.2125元 |
| 2024-08-16 | 0.9563元 | 1.2113元 |
| 2024-08-15 | 0.9561元 | 1.2111元 |
| 2024-08-14 | 0.9523元 | 1.2073元 |
| 2024-08-13 | 0.9645元 | 1.2195元 |
| 2024-08-12 | 0.9599元 | 1.2149元 |
| 2024-08-09 | 0.9597元 | 1.2147元 |
| 2024-08-08 | 0.9611元 | 1.2161元 |
| 2024-08-07 | 0.9622元 | 1.2172元 |
| 2024-08-06 | 0.9607元 | 1.2157元 |
| 2024-08-05 | 0.9505元 | 1.2055元 |
| 2024-08-02 | 0.9774元 | 1.2324元 |
| 2024-08-01 | 0.9936元 | 1.2486元 |
| 2024-07-31 | 1.0007元 | 1.2557元 |
| 2024-07-30 | 0.9718元 | 1.2268元 |
| 2024-07-29 | 0.9776元 | 1.2326元 |
| 2024-07-26 | 0.9860元 | 1.2410元 |
| 2024-07-25 | 0.9737元 | 1.2287元 |
| 2024-07-24 | 0.9775元 | 1.2325元 |
| 2024-07-23 | 0.9877元 | 1.2427元 |
| 2024-07-22 | 1.0142元 | 1.2692元 |
| 2024-07-19 | 1.0135元 | 1.2685元 |
