建信优化配置混合C (015436.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0536元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信优化配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信优化配置混合C(015436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 825.98万元 | 1.20% | 137.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,805.06万元 | 1.50% | 467.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,676.40万元 | 1.50% | 279.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,751.22万元 | 1.50% | 625.20万元 | 0.25% |
