估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
太平安元债券A
(015437.jj)
太平基金管理有限公司
成立日期
2022-05-05
总资产规模
1.01亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0110
元
基金经理
陈晓
、
苏大明
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
9.40%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.47%
相关基金:
主从基金
太平安元债券C
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太平安元债券A(015437) - 历史招募设立公告列表
最后更新于:2024-04-20
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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招募设立
分红
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1
2024-04-20
太平安元债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
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2
2024-01-16
太平基金管理有限公司太平安元债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
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3
2023-04-20
太平安元债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)
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