申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信绿色纯债债券型发起式C | ||||
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.56万元 | 0.30% | 2,607.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.19万元 | 0.30% | 5,324.00元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.64万元 | 0.30% | 2,729.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.10万元 | 0.30% | 3,507.00元 | 0.05% |
