申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信绿色纯债债券型发起式C | ||||
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,029.83万 | 1,003.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,027.04万 | 1,003.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,021.44万 | 1,003.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,029.66万 | 1,015.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,007.28万 | 1,005.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,011.27万 | 1,007.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,012.72万 | 1,011.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,020.32万 | 1,018.79万元 | -- |
