申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信绿色纯债债券型发起式C | ||||
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-04 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
