申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0299元 (2025-07-18) 基金经理乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6643 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-07-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-07-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-07-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-07-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-07-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-07-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-06-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-06-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-06-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-06-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-06-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-06-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-06-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-06-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-06-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-06-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-06-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-06-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-06-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-06-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-06-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-06-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-06-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-06-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-06-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-05-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-05-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-05-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-05-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-05-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
