申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信绿色纯债债券型发起式C | ||||
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 0.14% | 0.15% | 0.10% | 0.18% | 0.29% | 0.08% | 0.06% | 0.14% | -0.02% | 0.16% | 0.30% | 1.66% |
| 2023 | -0.10% | -0.09% | 0.14% | 0.02% | 0.22% | 0.06% | -0.07% | 0.00% | -0.13% | -0.10% | 0.02% | 1.31% | 1.28% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.01% | 0.08% | 0.09% | -- |
