安信华享纯债A(015447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0293元 | 1.0573元 |
| 2024-07-29 | 1.0288元 | 1.0568元 |
| 2024-07-26 | 1.0283元 | 1.0563元 |
| 2024-07-25 | 1.0281元 | 1.0561元 |
| 2024-07-24 | 1.0280元 | 1.0560元 |
| 2024-07-23 | 1.0281元 | 1.0561元 |
| 2024-07-22 | 1.0274元 | 1.0554元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.0539元 |
| 2024-07-18 | 1.0256元 | 1.0536元 |
| 2024-07-17 | 1.0257元 | 1.0537元 |
| 2024-07-16 | 1.0256元 | 1.0536元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.0535元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0532元 |
| 2024-07-11 | 1.0249元 | 1.0529元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0244元 | 1.0524元 |
| 2024-07-08 | 1.0238元 | 1.0518元 |
| 2024-07-05 | 1.0249元 | 1.0529元 |
| 2024-07-04 | 1.0255元 | 1.0535元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.0537元 |
| 2024-07-02 | 1.0252元 | 1.0532元 |
| 2024-07-01 | 1.0243元 | 1.0523元 |
| 2024-06-28 | 1.0253元 | 1.0533元 |
| 2024-06-27 | 1.0253元 | 1.0533元 |
| 2024-06-26 | 1.0246元 | 1.0526元 |
| 2024-06-25 | 1.0241元 | 1.0521元 |
| 2024-06-24 | 1.0235元 | 1.0515元 |
| 2024-06-21 | 1.0229元 | 1.0509元 |
| 2024-06-20 | 1.0232元 | 1.0512元 |
| 2024-06-19 | 1.0231元 | 1.0511元 |
| 2024-06-18 | 1.0223元 | 1.0503元 |
| 2024-06-17 | 1.0218元 | 1.0498元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.0499元 |
| 2024-06-13 | 1.0216元 | 1.0496元 |
| 2024-06-12 | 1.0217元 | 1.0497元 |
| 2024-06-11 | 1.0218元 | 1.0498元 |
| 2024-06-07 | 1.0216元 | 1.0496元 |
| 2024-06-06 | 1.0215元 | 1.0495元 |
| 2024-06-05 | 1.0214元 | 1.0494元 |
| 2024-06-04 | 1.0210元 | 1.0490元 |
| 2024-06-03 | 1.0209元 | 1.0489元 |
| 2024-05-31 | 1.0204元 | 1.0484元 |
| 2024-05-30 | 1.0203元 | 1.0483元 |
| 2024-05-29 | 1.0202元 | 1.0482元 |
| 2024-05-28 | 1.0200元 | 1.0480元 |
| 2024-05-27 | 1.0198元 | 1.0478元 |
| 2024-05-24 | 1.0197元 | 1.0477元 |
| 2024-05-23 | 1.0198元 | 1.0478元 |
| 2024-05-22 | 1.0194元 | 1.0474元 |
| 2024-05-21 | 1.0192元 | 1.0472元 |
