安信华享纯债A (015447.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金安信华享纯债C | ||||
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安信华享纯债A(015447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0516元 | 1.0796元 |
| 2024-12-19 | 1.0493元 | 1.0773元 |
| 2024-12-18 | 1.0487元 | 1.0767元 |
| 2024-12-17 | 1.0496元 | 1.0776元 |
| 2024-12-16 | 1.0499元 | 1.0779元 |
| 2024-12-13 | 1.0483元 | 1.0763元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.0744元 |
| 2024-12-11 | 1.0456元 | 1.0736元 |
| 2024-12-10 | 1.0451元 | 1.0731元 |
| 2024-12-09 | 1.0422元 | 1.0702元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0689元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.0691元 |
| 2024-12-04 | 1.0410元 | 1.0690元 |
| 2024-12-03 | 1.0401元 | 1.0681元 |
| 2024-12-02 | 1.0403元 | 1.0683元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.0663元 |
| 2024-11-28 | 1.0374元 | 1.0654元 |
| 2024-11-27 | 1.0367元 | 1.0647元 |
| 2024-11-26 | 1.0367元 | 1.0647元 |
| 2024-11-25 | 1.0367元 | 1.0647元 |
| 2024-11-22 | 1.0363元 | 1.0643元 |
| 2024-11-21 | 1.0362元 | 1.0642元 |
| 2024-11-20 | 1.0358元 | 1.0638元 |
| 2024-11-19 | 1.0358元 | 1.0638元 |
| 2024-11-18 | 1.0356元 | 1.0636元 |
| 2024-11-15 | 1.0357元 | 1.0637元 |
| 2024-11-14 | 1.0356元 | 1.0636元 |
| 2024-11-13 | 1.0354元 | 1.0634元 |
| 2024-11-12 | 1.0357元 | 1.0637元 |
| 2024-11-11 | 1.0351元 | 1.0631元 |
| 2024-11-08 | 1.0349元 | 1.0629元 |
| 2024-11-07 | 1.0348元 | 1.0628元 |
| 2024-11-06 | 1.0340元 | 1.0620元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0623元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.0620元 |
| 2024-11-01 | 1.0339元 | 1.0619元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0328元 | 1.0608元 |
| 2024-10-29 | 1.0328元 | 1.0608元 |
| 2024-10-28 | 1.0327元 | 1.0607元 |
| 2024-10-25 | 1.0325元 | 1.0605元 |
| 2024-10-24 | 1.0321元 | 1.0601元 |
| 2024-10-23 | 1.0322元 | 1.0602元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.0603元 |
| 2024-10-21 | 1.0331元 | 1.0611元 |
| 2024-10-18 | 1.0331元 | 1.0611元 |
| 2024-10-17 | 1.0336元 | 1.0616元 |
| 2024-10-16 | 1.0330元 | 1.0610元 |
| 2024-10-15 | 1.0333元 | 1.0613元 |
| 2024-10-14 | 1.0329元 | 1.0609元 |
