兴证全球兴益债券C (015465.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3,253.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券A | ||||
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兴证全球兴益债券C(015465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,828.16万 | 12.10% |
| (其中) 股票 | 5,828.16万 | 12.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.04亿 | 83.86% |
| (其中) 债券 | 4.04亿 | 83.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,294.92万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 655.52万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,877.51万 | 5.97% |
| 房地产业 | 350.86万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 277.64万 | 0.58% |
| 采矿业 | 197.18万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.97万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.51万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.04%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,001.43万 | 2.08% |
| 医疗保健 | 295.20万 | 0.61% |
| 金融 | 275.22万 | 0.57% |
| 能源 | 241.82万 | 0.50% |
| 信息技术 | 134.81万 | 0.28% |
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