兴证全球兴益债券C (015465.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0071元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券A | ||||
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兴证全球兴益债券C(015465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
