兴证全球兴益债券C (015465.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0071元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球兴益债券C(015465) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4,632.00 | 11.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 7,126.00 | 12.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.59% | 0.41% | 1.01万 | 11.96万元 | -- |
