兴证全球兴益债券C (015465.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球兴益债券C(015465) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 21.15% | 1.71亿元 | 1.99亿元 | 1.76亿元 | 8.66亿元 |
| 2022-12-31 | 7.94% | 3.44亿元 | 1.07亿元 | 2.23亿元 | 12.03亿元 |
