兴证全球兴益债券C (015465.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3,253.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券A | ||||
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兴证全球兴益债券C(015465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 258.59万元 | 0.75% | 34.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,138.14万元 | 0.75% | 151.75万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 747.95万元 | 0.75% | 99.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 849.07万元 | 0.75% | 113.21万元 | 0.10% |
