兴证全球兴益债券C (015465.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3,253.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券A | ||||
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兴证全球兴益债券C(015465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
