华安添锦债券 (015470.jj)华安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理邹维娜 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添锦债券(015470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0543元 | 1.0723元 |
| 2024-12-19 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2024-12-18 | 1.0526元 | 1.0706元 |
| 2024-12-17 | 1.0537元 | 1.0717元 |
| 2024-12-16 | 1.0541元 | 1.0721元 |
| 2024-12-13 | 1.0524元 | 1.0704元 |
| 2024-12-12 | 1.0509元 | 1.0689元 |
| 2024-12-11 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2024-12-09 | 1.0488元 | 1.0668元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.0663元 |
| 2024-12-05 | 1.0483元 | 1.0663元 |
| 2024-12-04 | 1.0481元 | 1.0661元 |
| 2024-12-03 | 1.0472元 | 1.0652元 |
| 2024-12-02 | 1.0472元 | 1.0652元 |
| 2024-11-29 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2024-11-28 | 1.0444元 | 1.0624元 |
| 2024-11-27 | 1.0439元 | 1.0619元 |
| 2024-11-26 | 1.0438元 | 1.0618元 |
| 2024-11-25 | 1.0436元 | 1.0616元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.0609元 |
| 2024-11-21 | 1.0426元 | 1.0606元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2024-11-19 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2024-11-15 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2024-11-14 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2024-11-13 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2024-11-12 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2024-11-11 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2024-11-07 | 1.0404元 | 1.0584元 |
| 2024-11-06 | 1.0397元 | 1.0577元 |
| 2024-11-05 | 1.0394元 | 1.0574元 |
| 2024-11-04 | 1.0391元 | 1.0571元 |
| 2024-11-01 | 1.0387元 | 1.0567元 |
| 2024-10-31 | 1.0380元 | 1.0560元 |
| 2024-10-30 | 1.0378元 | 1.0558元 |
| 2024-10-29 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2024-10-25 | 1.0477元 | 1.0557元 |
| 2024-10-24 | 1.0478元 | 1.0558元 |
| 2024-10-23 | 1.0477元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0485元 | 1.0565元 |
| 2024-10-21 | 1.0489元 | 1.0569元 |
| 2024-10-18 | 1.0486元 | 1.0566元 |
| 2024-10-17 | 1.0487元 | 1.0567元 |
| 2024-10-16 | 1.0481元 | 1.0561元 |
| 2024-10-15 | 1.0481元 | 1.0561元 |
| 2024-10-14 | 1.0470元 | 1.0550元 |
