华安添锦债券 (015470.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元持有人户数208.00基金经理邹维娜 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
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华安添锦债券(015470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0442元 | 1.0522元 |
| 2024-09-27 | 1.0478元 | 1.0558元 |
| 2024-09-26 | 1.0507元 | 1.0587元 |
| 2024-09-25 | 1.0510元 | 1.0590元 |
| 2024-09-24 | 1.0502元 | 1.0582元 |
| 2024-09-23 | 1.0506元 | 1.0586元 |
| 2024-09-20 | 1.0505元 | 1.0585元 |
| 2024-09-19 | 1.0505元 | 1.0585元 |
| 2024-09-18 | 1.0507元 | 1.0587元 |
| 2024-09-13 | 1.0500元 | 1.0580元 |
| 2024-09-12 | 1.0496元 | 1.0576元 |
| 2024-09-11 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2024-09-10 | 1.0493元 | 1.0573元 |
| 2024-09-09 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2024-09-06 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2024-09-05 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2024-09-04 | 1.0491元 | 1.0571元 |
| 2024-09-03 | 1.0488元 | 1.0568元 |
| 2024-09-02 | 1.0485元 | 1.0565元 |
| 2024-08-30 | 1.0476元 | 1.0556元 |
| 2024-08-29 | 1.0473元 | 1.0553元 |
| 2024-08-28 | 1.0466元 | 1.0546元 |
| 2024-08-27 | 1.0461元 | 1.0541元 |
| 2024-08-26 | 1.0474元 | 1.0554元 |
| 2024-08-23 | 1.0480元 | 1.0560元 |
| 2024-08-22 | 1.0484元 | 1.0564元 |
| 2024-08-21 | 1.0483元 | 1.0563元 |
| 2024-08-20 | 1.0490元 | 1.0570元 |
| 2024-08-19 | 1.0491元 | 1.0571元 |
| 2024-08-16 | 1.0488元 | 1.0568元 |
| 2024-08-15 | 1.0487元 | 1.0567元 |
| 2024-08-14 | 1.0493元 | 1.0573元 |
| 2024-08-13 | 1.0483元 | 1.0563元 |
| 2024-08-12 | 1.0475元 | 1.0555元 |
| 2024-08-09 | 1.0499元 | 1.0579元 |
| 2024-08-08 | 1.0508元 | 1.0588元 |
| 2024-08-07 | 1.0516元 | 1.0596元 |
| 2024-08-06 | 1.0511元 | 1.0591元 |
| 2024-08-05 | 1.0517元 | 1.0597元 |
| 2024-08-02 | 1.0512元 | 1.0592元 |
| 2024-08-01 | 1.0507元 | 1.0587元 |
| 2024-07-31 | 1.0501元 | 1.0581元 |
| 2024-07-30 | 1.0498元 | 1.0578元 |
| 2024-07-29 | 1.0495元 | 1.0575元 |
| 2024-07-26 | 1.0491元 | 1.0571元 |
| 2024-07-25 | 1.0486元 | 1.0566元 |
| 2024-07-24 | 1.0481元 | 1.0561元 |
| 2024-07-23 | 1.0480元 | 1.0560元 |
| 2024-07-22 | 1.0474元 | 1.0554元 |
| 2024-07-19 | 1.0464元 | 1.0544元 |
