万家鑫橙纯债债券C
(015472.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模2,160.45万 (2025-03-31) 基金净值1.0256 (2025-04-30) 基金经理张如晨石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14%
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-102024-12-100.0322 元262.74万8.46万3.07%5.25%
2024-05-202024-05-200.0103 元57.46万5,917.881.00%
2024-03-182024-03-180.0121 元506.25万6.13万1.17%
2023-06-132023-06-130.015 元1.97万295.651.46%1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。