万家鑫橙纯债债券C (015472.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券A | ||||
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 323.46万 | 315.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.82万 | 57.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 517.14万 | 506.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,067.84 | 8,940.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.19万 | 6.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.00万 | 1.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,013.09万 | 1,001.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,013.30万 | 1,001.19万元 | -- |
