万家鑫橙纯债债券C (015472.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券A | ||||
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0324元 | 1.0698元 |
| 2024-08-30 | 1.0310元 | 1.0684元 |
| 2024-08-29 | 1.0308元 | 1.0682元 |
| 2024-08-28 | 1.0309元 | 1.0683元 |
| 2024-08-27 | 1.0297元 | 1.0671元 |
| 2024-08-26 | 1.0312元 | 1.0686元 |
| 2024-08-23 | 1.0315元 | 1.0689元 |
| 2024-08-22 | 1.0312元 | 1.0686元 |
| 2024-08-21 | 1.0309元 | 1.0683元 |
| 2024-08-20 | 1.0310元 | 1.0684元 |
| 2024-08-19 | 1.0309元 | 1.0683元 |
| 2024-08-16 | 1.0303元 | 1.0677元 |
| 2024-08-15 | 1.0303元 | 1.0677元 |
| 2024-08-14 | 1.0316元 | 1.0690元 |
| 2024-08-13 | 1.0304元 | 1.0678元 |
| 2024-08-12 | 1.0288元 | 1.0662元 |
| 2024-08-09 | 1.0319元 | 1.0693元 |
| 2024-08-08 | 1.0330元 | 1.0704元 |
| 2024-08-07 | 1.0346元 | 1.0720元 |
| 2024-08-06 | 1.0339元 | 1.0713元 |
| 2024-08-05 | 1.0345元 | 1.0719元 |
| 2024-08-02 | 1.0340元 | 1.0714元 |
| 2024-08-01 | 1.0335元 | 1.0709元 |
| 2024-07-31 | 1.0326元 | 1.0700元 |
| 2024-07-30 | 1.0321元 | 1.0695元 |
| 2024-07-29 | 1.0318元 | 1.0692元 |
| 2024-07-26 | 1.0306元 | 1.0680元 |
| 2024-07-25 | 1.0302元 | 1.0676元 |
| 2024-07-24 | 1.0295元 | 1.0669元 |
| 2024-07-23 | 1.0295元 | 1.0669元 |
| 2024-07-22 | 1.0285元 | 1.0659元 |
| 2024-07-19 | 1.0271元 | 1.0645元 |
| 2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0641元 |
| 2024-07-17 | 1.0271元 | 1.0645元 |
| 2024-07-16 | 1.0270元 | 1.0644元 |
| 2024-07-15 | 1.0268元 | 1.0642元 |
| 2024-07-12 | 1.0261元 | 1.0635元 |
| 2024-07-11 | 1.0256元 | 1.0630元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.0625元 |
| 2024-07-09 | 1.0250元 | 1.0624元 |
| 2024-07-08 | 1.0240元 | 1.0614元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.0626元 |
| 2024-07-04 | 1.0262元 | 1.0636元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0638元 |
| 2024-07-02 | 1.0258元 | 1.0632元 |
| 2024-07-01 | 1.0248元 | 1.0622元 |
| 2024-06-28 | 1.0264元 | 1.0638元 |
| 2024-06-27 | 1.0263元 | 1.0637元 |
| 2024-06-26 | 1.0254元 | 1.0628元 |
| 2024-06-25 | 1.0250元 | 1.0624元 |
