万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0256元 | 1.0952元 |
| 2025-04-29 | 1.0250元 | 1.0946元 |
| 2025-04-28 | 1.0236元 | 1.0932元 |
| 2025-04-25 | 1.0232元 | 1.0928元 |
| 2025-04-24 | 1.0230元 | 1.0926元 |
| 2025-04-23 | 1.0232元 | 1.0928元 |
| 2025-04-22 | 1.0238元 | 1.0934元 |
| 2025-04-21 | 1.0233元 | 1.0929元 |
| 2025-04-18 | 1.0240元 | 1.0936元 |
| 2025-04-17 | 1.0240元 | 1.0936元 |
| 2025-04-16 | 1.0246元 | 1.0942元 |
| 2025-04-15 | 1.0241元 | 1.0937元 |
| 2025-04-14 | 1.0243元 | 1.0939元 |
| 2025-04-11 | 1.0244元 | 1.0940元 |
| 2025-04-10 | 1.0241元 | 1.0937元 |
| 2025-04-09 | 1.0235元 | 1.0931元 |
| 2025-04-08 | 1.0232元 | 1.0928元 |
| 2025-04-07 | 1.0252元 | 1.0948元 |
| 2025-04-03 | 1.0232元 | 1.0928元 |
| 2025-04-02 | 1.0205元 | 1.0901元 |
| 2025-04-01 | 1.0194元 | 1.0890元 |
| 2025-03-31 | 1.0196元 | 1.0892元 |
| 2025-03-28 | 1.0193元 | 1.0889元 |
| 2025-03-27 | 1.0194元 | 1.0890元 |
| 2025-03-26 | 1.0194元 | 1.0890元 |
| 2025-03-25 | 1.0186元 | 1.0882元 |
| 2025-03-24 | 1.0183元 | 1.0879元 |
| 2025-03-21 | 1.0181元 | 1.0877元 |
| 2025-03-20 | 1.0187元 | 1.0883元 |
| 2025-03-19 | 1.0170元 | 1.0866元 |
| 2025-03-18 | 1.0165元 | 1.0861元 |
| 2025-03-17 | 1.0161元 | 1.0857元 |
| 2025-03-14 | 1.0188元 | 1.0884元 |
| 2025-03-13 | 1.0176元 | 1.0872元 |
| 2025-03-12 | 1.0177元 | 1.0873元 |
| 2025-03-11 | 1.0155元 | 1.0851元 |
| 2025-03-10 | 1.0181元 | 1.0877元 |
| 2025-03-07 | 1.0185元 | 1.0881元 |
| 2025-03-06 | 1.0217元 | 1.0913元 |
| 2025-03-05 | 1.0237元 | 1.0933元 |
| 2025-03-04 | 1.0234元 | 1.0930元 |
| 2025-03-03 | 1.0237元 | 1.0933元 |
| 2025-02-28 | 1.0218元 | 1.0914元 |
| 2025-02-27 | 1.0206元 | 1.0902元 |
| 2025-02-26 | 1.0219元 | 1.0915元 |
| 2025-02-25 | 1.0216元 | 1.0912元 |
| 2025-02-24 | 1.0204元 | 1.0900元 |
| 2025-02-21 | 1.0227元 | 1.0923元 |
| 2025-02-20 | 1.0246元 | 1.0942元 |
| 2025-02-19 | 1.0265元 | 1.0961元 |
