万家鑫橙纯债债券C (015472.jj)万家基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理张如晨 、 石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券A | ||||
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万家鑫橙纯债债券C(015472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0241元 | 1.0937元 |
| 2024-12-24 | 1.0254元 | 1.0950元 |
| 2024-12-23 | 1.0267元 | 1.0963元 |
| 2024-12-20 | 1.0265元 | 1.0961元 |
| 2024-12-19 | 1.0241元 | 1.0937元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.0927元 |
| 2024-12-17 | 1.0245元 | 1.0941元 |
| 2024-12-16 | 1.0249元 | 1.0945元 |
| 2024-12-13 | 1.0224元 | 1.0920元 |
| 2024-12-12 | 1.0203元 | 1.0899元 |
| 2024-12-11 | 1.0196元 | 1.0892元 |
| 2024-12-10 | 1.0188元 | 1.0884元 |
| 2024-12-09 | 1.0472元 | 1.0846元 |
| 2024-12-06 | 1.0452元 | 1.0826元 |
| 2024-12-05 | 1.0455元 | 1.0829元 |
| 2024-12-04 | 1.0453元 | 1.0827元 |
| 2024-12-03 | 1.0435元 | 1.0809元 |
| 2024-12-02 | 1.0437元 | 1.0811元 |
| 2024-11-29 | 1.0409元 | 1.0783元 |
| 2024-11-28 | 1.0396元 | 1.0770元 |
| 2024-11-27 | 1.0383元 | 1.0757元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.0757元 |
| 2024-11-25 | 1.0382元 | 1.0756元 |
| 2024-11-22 | 1.0374元 | 1.0748元 |
| 2024-11-21 | 1.0373元 | 1.0747元 |
| 2024-11-20 | 1.0365元 | 1.0739元 |
| 2024-11-19 | 1.0366元 | 1.0740元 |
| 2024-11-18 | 1.0360元 | 1.0734元 |
| 2024-11-15 | 1.0366元 | 1.0740元 |
| 2024-11-14 | 1.0367元 | 1.0741元 |
| 2024-11-13 | 1.0364元 | 1.0738元 |
| 2024-11-12 | 1.0369元 | 1.0743元 |
| 2024-11-11 | 1.0358元 | 1.0732元 |
| 2024-11-08 | 1.0352元 | 1.0726元 |
| 2024-11-07 | 1.0349元 | 1.0723元 |
| 2024-11-06 | 1.0340元 | 1.0714元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0717元 |
| 2024-11-04 | 1.0337元 | 1.0711元 |
| 2024-11-01 | 1.0335元 | 1.0709元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0699元 |
| 2024-10-30 | 1.0316元 | 1.0690元 |
| 2024-10-29 | 1.0315元 | 1.0689元 |
| 2024-10-28 | 1.0311元 | 1.0685元 |
| 2024-10-25 | 1.0315元 | 1.0689元 |
| 2024-10-24 | 1.0311元 | 1.0685元 |
| 2024-10-23 | 1.0314元 | 1.0688元 |
| 2024-10-22 | 1.0322元 | 1.0696元 |
| 2024-10-21 | 1.0337元 | 1.0711元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.0712元 |
| 2024-10-17 | 1.0346元 | 1.0720元 |
