工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元持有人户数166.00基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券A | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.19亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 21.71亿 | 93.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.48亿 | 6.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 691.15万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 7,189.00 | 0.00% |
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