工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券A | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 105.62万 | 99.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 78.73万 | 74.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.58万 | 27.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.69万 | 6.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.64万 | 20.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 13.00万 | 12.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 12.95万 | 12.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 14.77万 | 14.66万元 | -- |
