工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券A | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2024-11-11 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2024-11-08 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2024-11-07 | 1.0676元 | 1.1026元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2024-11-05 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2024-11-04 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2024-11-01 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2024-10-31 | 1.0655元 | 1.1005元 |
| 2024-10-30 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-10-29 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-10-28 | 1.0648元 | 1.0998元 |
| 2024-10-25 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-10-24 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2024-10-23 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2024-10-22 | 1.0660元 | 1.1010元 |
| 2024-10-21 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2024-10-18 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2024-10-17 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2024-10-16 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2024-10-15 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2024-10-14 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2024-10-11 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2024-10-10 | 1.0624元 | 1.0974元 |
| 2024-10-09 | 1.0601元 | 1.0951元 |
| 2024-10-08 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2024-09-30 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2024-09-27 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2024-09-26 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2024-09-25 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2024-09-24 | 1.0677元 | 1.1027元 |
| 2024-09-23 | 1.0681元 | 1.1031元 |
| 2024-09-20 | 1.0680元 | 1.1030元 |
| 2024-09-19 | 1.0680元 | 1.1030元 |
| 2024-09-18 | 1.0681元 | 1.1031元 |
| 2024-09-13 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2024-09-12 | 1.0667元 | 1.1017元 |
| 2024-09-11 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2024-09-10 | 1.0659元 | 1.1009元 |
| 2024-09-09 | 1.0657元 | 1.1007元 |
| 2024-09-06 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-09-05 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2024-09-04 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-09-03 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2024-09-02 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2024-08-30 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2024-08-29 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2024-08-28 | 1.0628元 | 1.0978元 |
| 2024-08-27 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2024-08-26 | 1.0637元 | 1.0987元 |
