工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券A | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0866元 | 1.1216元 |
| 2024-12-19 | 1.0845元 | 1.1195元 |
| 2024-12-18 | 1.0845元 | 1.1195元 |
| 2024-12-17 | 1.0857元 | 1.1207元 |
| 2024-12-16 | 1.0862元 | 1.1212元 |
| 2024-12-13 | 1.0840元 | 1.1190元 |
| 2024-12-12 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2024-12-11 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-12-10 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2024-12-09 | 1.0785元 | 1.1135元 |
| 2024-12-06 | 1.0774元 | 1.1124元 |
| 2024-12-05 | 1.0773元 | 1.1123元 |
| 2024-12-04 | 1.0768元 | 1.1118元 |
| 2024-12-03 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2024-12-02 | 1.0754元 | 1.1104元 |
| 2024-11-29 | 1.0731元 | 1.1081元 |
| 2024-11-28 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2024-11-27 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2024-11-26 | 1.0714元 | 1.1064元 |
| 2024-11-25 | 1.0711元 | 1.1061元 |
| 2024-11-22 | 1.0703元 | 1.1053元 |
| 2024-11-21 | 1.0700元 | 1.1050元 |
| 2024-11-20 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2024-11-19 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2024-11-18 | 1.0687元 | 1.1037元 |
| 2024-11-15 | 1.0691元 | 1.1041元 |
| 2024-11-14 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2024-11-13 | 1.0688元 | 1.1038元 |
| 2024-11-12 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2024-11-11 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2024-11-08 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2024-11-07 | 1.0676元 | 1.1026元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2024-11-05 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2024-11-04 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2024-11-01 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2024-10-31 | 1.0655元 | 1.1005元 |
| 2024-10-30 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-10-29 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-10-28 | 1.0648元 | 1.0998元 |
| 2024-10-25 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-10-24 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2024-10-23 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2024-10-22 | 1.0660元 | 1.1010元 |
| 2024-10-21 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2024-10-18 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2024-10-17 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2024-10-16 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2024-10-15 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2024-10-14 | 1.0656元 | 1.1006元 |
