工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券A | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.91% | 0.74% | 0.04% | 0.57% | 0.50% | 0.45% | 0.55% | -0.23% | -0.05% | 0.25% | 0.35% | -- | 4.14% |
| 2023 | 0.07% | 0.68% | 0.90% | 0.86% | 0.70% | 0.42% | -3.16% | 0.56% | -0.20% | -0.08% | 0.33% | 0.91% | 1.95% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.05% | 0.98% | 0.49% | 0.05% | 0.52% | -1.53% | 0.05% | -- |
