工银瑞恒3个月定开债券C
(015474.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数166.00
成立日期2022-04-20
总资产规模
105.62万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0692基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65%
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
工银瑞恒3个月定开债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30193.21万0.30%32.20万0.05%
2024-06-28--0.30%--0.05%
2023-12-31687.60万0.30%114.60万0.05%
2023-11-30--0.30%--0.05%
2023-06-30439.27万0.30%73.21万0.05%
2022-12-31764.41万0.30%127.40万0.05%