国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,241.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1009元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券C | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-04 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
