国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0834元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券C | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
