汇安裕泰纯债债券A (015482.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕泰纯债债券C | ||||
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汇安裕泰纯债债券A(015482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0150元 | 1.0360元 |
| 2024-12-19 | 1.0148元 | 1.0358元 |
| 2024-12-18 | 1.0147元 | 1.0357元 |
| 2024-12-17 | 1.0146元 | 1.0356元 |
| 2024-12-16 | 1.0146元 | 1.0356元 |
| 2024-12-13 | 1.0145元 | 1.0355元 |
| 2024-12-12 | 1.0142元 | 1.0352元 |
| 2024-12-11 | 1.0142元 | 1.0352元 |
| 2024-12-10 | 1.0141元 | 1.0351元 |
| 2024-12-09 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2024-12-06 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2024-12-05 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2024-12-04 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2024-12-03 | 1.0139元 | 1.0349元 |
| 2024-12-02 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2024-11-29 | 1.0137元 | 1.0347元 |
| 2024-11-28 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2024-11-27 | 1.0136元 | 1.0346元 |
| 2024-11-26 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2024-11-22 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2024-11-21 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2024-11-20 | 1.0135元 | 1.0345元 |
| 2024-11-19 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2024-11-18 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2024-11-15 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2024-11-14 | 1.0134元 | 1.0344元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2024-11-12 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0343元 |
| 2024-11-08 | 1.0131元 | 1.0341元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0341元 |
| 2024-11-06 | 1.0130元 | 1.0340元 |
| 2024-11-05 | 1.0129元 | 1.0339元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.0339元 |
| 2024-11-01 | 1.0128元 | 1.0338元 |
| 2024-10-31 | 1.0127元 | 1.0337元 |
| 2024-10-30 | 1.0125元 | 1.0335元 |
| 2024-10-29 | 1.0125元 | 1.0335元 |
| 2024-10-28 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2024-10-24 | 1.0123元 | 1.0333元 |
| 2024-10-23 | 1.0123元 | 1.0333元 |
| 2024-10-22 | 1.0123元 | 1.0333元 |
| 2024-10-21 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2024-10-18 | 1.0125元 | 1.0335元 |
| 2024-10-17 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2024-10-16 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.0334元 |
| 2024-10-14 | 1.0124元 | 1.0334元 |
