尚正臻惠一年定开债券发起式 (015494.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.68亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 18.10亿 | 87.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.58亿 | 12.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.35万 | 0.04% |
加载中......
