尚正臻惠一年定开债券发起式 (015494.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.76亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.59亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 15.48亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.31亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.29亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.23亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-12-02 | 1.00元 | 15.10亿 | 15.10亿元 | -- |
