尚正臻惠一年定开债券发起式 (015494.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0158 元 | 15.10亿 | 2,385.79万元 | 1.49% | 3.14% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0172 元 | 15.10亿 | 2,597.21万元 | 1.64% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.007 元 | 15.10亿 | 1,056.95万元 | 0.69% | 2.34% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0103 元 | 15.10亿 | 1,555.34万元 | 1.01% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.00655 元 | 15.10亿 | 989.05万元 | 0.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
