尚正臻惠一年定开债券发起式 (015494.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0545元 | 1.1114元 |
| 2025-01-02 | 1.0543元 | 1.1112元 |
| 2024-12-31 | 1.0543元 | 1.1112元 |
| 2024-12-30 | 1.0543元 | 1.1112元 |
| 2024-12-27 | 1.0543元 | 1.1112元 |
| 2024-12-26 | 1.0542元 | 1.1111元 |
| 2024-12-25 | 1.0542元 | 1.1111元 |
| 2024-12-24 | 1.0546元 | 1.1115元 |
| 2024-12-23 | 1.0545元 | 1.1114元 |
| 2024-12-20 | 1.0546元 | 1.1115元 |
| 2024-12-19 | 1.0538元 | 1.1107元 |
| 2024-12-18 | 1.0539元 | 1.1108元 |
| 2024-12-17 | 1.0538元 | 1.1107元 |
| 2024-12-16 | 1.0538元 | 1.1107元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.1106元 |
| 2024-12-12 | 1.0535元 | 1.1104元 |
| 2024-12-11 | 1.0534元 | 1.1103元 |
| 2024-12-10 | 1.0533元 | 1.1102元 |
| 2024-12-09 | 1.0533元 | 1.1102元 |
| 2024-12-06 | 1.0533元 | 1.1102元 |
| 2024-12-05 | 1.0542元 | 1.1110元 |
| 2024-12-04 | 1.0541元 | 1.1110元 |
| 2024-12-03 | 1.0539元 | 1.1108元 |
| 2024-12-02 | 1.0538元 | 1.1107元 |
| 2024-11-29 | 1.0533元 | 1.1102元 |
| 2024-11-28 | 1.0532元 | 1.1101元 |
| 2024-11-27 | 1.0531元 | 1.1100元 |
| 2024-11-26 | 1.0529元 | 1.1098元 |
| 2024-11-25 | 1.0519元 | 1.1088元 |
| 2024-11-22 | 1.0516元 | 1.1085元 |
| 2024-11-21 | 1.0514元 | 1.1083元 |
| 2024-11-20 | 1.0511元 | 1.1080元 |
| 2024-11-19 | 1.0512元 | 1.1081元 |
| 2024-11-18 | 1.0509元 | 1.1078元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.1076元 |
| 2024-11-14 | 1.0505元 | 1.1074元 |
| 2024-11-13 | 1.0506元 | 1.1075元 |
| 2024-11-12 | 1.0504元 | 1.1073元 |
| 2024-11-11 | 1.0501元 | 1.1070元 |
| 2024-11-08 | 1.0496元 | 1.1065元 |
| 2024-11-07 | 1.0493元 | 1.1062元 |
| 2024-11-06 | 1.0489元 | 1.1058元 |
| 2024-11-05 | 1.0486元 | 1.1055元 |
| 2024-11-04 | 1.0483元 | 1.1052元 |
| 2024-11-01 | 1.0478元 | 1.1047元 |
| 2024-10-31 | 1.0473元 | 1.1042元 |
| 2024-10-30 | 1.0472元 | 1.1041元 |
| 2024-10-29 | 1.0471元 | 1.1040元 |
| 2024-10-28 | 1.0472元 | 1.1041元 |
| 2024-10-25 | 1.0473元 | 1.1042元 |
