尚正臻惠一年定开债券发起式 (015494.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0473元 | 1.1042元 |
| 2024-07-25 | 1.0470元 | 1.1039元 |
| 2024-07-24 | 1.0466元 | 1.1035元 |
| 2024-07-23 | 1.0464元 | 1.1033元 |
| 2024-07-22 | 1.0460元 | 1.1029元 |
| 2024-07-19 | 1.0453元 | 1.1022元 |
| 2024-07-18 | 1.0451元 | 1.1020元 |
| 2024-07-17 | 1.0451元 | 1.1020元 |
| 2024-07-16 | 1.0449元 | 1.1018元 |
| 2024-07-15 | 1.0448元 | 1.1017元 |
| 2024-07-12 | 1.0444元 | 1.1013元 |
| 2024-07-11 | 1.0442元 | 1.1011元 |
| 2024-07-10 | 1.0440元 | 1.1009元 |
| 2024-07-09 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2024-07-08 | 1.0438元 | 1.1007元 |
| 2024-07-05 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2024-07-04 | 1.0438元 | 1.1007元 |
| 2024-07-03 | 1.0436元 | 1.1005元 |
| 2024-07-02 | 1.0436元 | 1.1005元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2024-06-28 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2024-06-27 | 1.0432元 | 1.1001元 |
| 2024-06-26 | 1.0430元 | 1.0999元 |
| 2024-06-25 | 1.0429元 | 1.0998元 |
| 2024-06-24 | 1.0428元 | 1.0997元 |
| 2024-06-21 | 1.0428元 | 1.0997元 |
| 2024-06-20 | 1.0428元 | 1.0997元 |
| 2024-06-19 | 1.0427元 | 1.0996元 |
| 2024-06-18 | 1.0584元 | 1.0995元 |
| 2024-06-17 | 1.0583元 | 1.0994元 |
| 2024-06-14 | 1.0578元 | 1.0989元 |
| 2024-06-13 | 1.0579元 | 1.0990元 |
| 2024-06-12 | 1.0572元 | 1.0983元 |
| 2024-06-11 | 1.0571元 | 1.0982元 |
| 2024-06-07 | 1.0566元 | 1.0977元 |
| 2024-06-06 | 1.0563元 | 1.0974元 |
| 2024-06-05 | 1.0559元 | 1.0970元 |
| 2024-06-04 | 1.0557元 | 1.0968元 |
| 2024-06-03 | 1.0554元 | 1.0965元 |
| 2024-05-31 | 1.0550元 | 1.0961元 |
| 2024-05-30 | 1.0549元 | 1.0960元 |
| 2024-05-29 | 1.0548元 | 1.0959元 |
| 2024-05-28 | 1.0546元 | 1.0957元 |
| 2024-05-27 | 1.0543元 | 1.0954元 |
| 2024-05-24 | 1.0540元 | 1.0951元 |
| 2024-05-23 | 1.0539元 | 1.0950元 |
| 2024-05-22 | 1.0535元 | 1.0946元 |
| 2024-05-21 | 1.0534元 | 1.0945元 |
| 2024-05-20 | 1.0534元 | 1.0945元 |
| 2024-05-17 | 1.0530元 | 1.0941元 |
