尚正臻惠一年定开债券发起式 (015494.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 459.17万元 | 0.30% | 153.06万元 | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 226.72万元 | 0.30% | 75.57万元 | 0.10% |
