中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0874元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债A 、 中银恒嘉60天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-08-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-08-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-23 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
