中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0874元持有人户数1.46万基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债A 、 中银恒嘉60天滚动持有短债C | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-09-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-09-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-09-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-09-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-09-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-09-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-09-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-09-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-09-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-09-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-09-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-09-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-08-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-08-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-23 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
