中欧中短债债券发起A (015502.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0629元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中短债债券发起C | ||||
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0629元 | 1.0859元 |
| 2024-08-29 | 1.0627元 | 1.0857元 |
| 2024-08-28 | 1.0625元 | 1.0855元 |
| 2024-08-27 | 1.0624元 | 1.0854元 |
| 2024-08-26 | 1.0631元 | 1.0861元 |
| 2024-08-23 | 1.0633元 | 1.0863元 |
| 2024-08-22 | 1.0634元 | 1.0864元 |
| 2024-08-21 | 1.0635元 | 1.0865元 |
| 2024-08-20 | 1.0637元 | 1.0867元 |
| 2024-08-19 | 1.0637元 | 1.0867元 |
| 2024-08-16 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-08-15 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-08-14 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-08-13 | 1.0633元 | 1.0863元 |
| 2024-08-12 | 1.0630元 | 1.0860元 |
| 2024-08-09 | 1.0640元 | 1.0870元 |
| 2024-08-08 | 1.0644元 | 1.0874元 |
| 2024-08-07 | 1.0646元 | 1.0876元 |
| 2024-08-06 | 1.0645元 | 1.0875元 |
| 2024-08-05 | 1.0647元 | 1.0877元 |
| 2024-08-02 | 1.0644元 | 1.0874元 |
| 2024-08-01 | 1.0642元 | 1.0872元 |
| 2024-07-31 | 1.0639元 | 1.0869元 |
| 2024-07-30 | 1.0636元 | 1.0866元 |
| 2024-07-29 | 1.0634元 | 1.0864元 |
| 2024-07-26 | 1.0630元 | 1.0860元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.0858元 |
| 2024-07-24 | 1.0626元 | 1.0856元 |
| 2024-07-23 | 1.0624元 | 1.0854元 |
| 2024-07-22 | 1.0622元 | 1.0852元 |
| 2024-07-19 | 1.0617元 | 1.0847元 |
| 2024-07-18 | 1.0616元 | 1.0846元 |
| 2024-07-17 | 1.0616元 | 1.0846元 |
| 2024-07-16 | 1.0615元 | 1.0845元 |
| 2024-07-15 | 1.0614元 | 1.0844元 |
| 2024-07-12 | 1.0611元 | 1.0841元 |
| 2024-07-11 | 1.0609元 | 1.0839元 |
| 2024-07-10 | 1.0608元 | 1.0838元 |
| 2024-07-09 | 1.0607元 | 1.0837元 |
| 2024-07-08 | 1.0604元 | 1.0834元 |
| 2024-07-05 | 1.0607元 | 1.0837元 |
| 2024-07-04 | 1.0608元 | 1.0838元 |
| 2024-07-03 | 1.0607元 | 1.0837元 |
| 2024-07-02 | 1.0604元 | 1.0834元 |
| 2024-07-01 | 1.0602元 | 1.0832元 |
| 2024-06-28 | 1.0604元 | 1.0834元 |
| 2024-06-27 | 1.0601元 | 1.0831元 |
| 2024-06-26 | 1.0598元 | 1.0828元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.0827元 |
| 2024-06-24 | 1.0595元 | 1.0825元 |
